有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

(平成27年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,134,623,054	100.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△26,852,855	△0.38
合計(純資産総額)		7,107,770,199	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド

(平成27年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	56,206,620	0.67
	オランダ	41,877,900	0.50
	イギリス	68,608,320	0.81
	トルコ	2,245,617,486	26.66
	チェコ	85,107,600	1.01
	キプロス	468,861,050	5.57
	ハンガリー	136,034,545	1.61
	ポーランド	1,127,681,989	13.39
	ロシア	3,771,045,897	44.76
	カザフスタン	130,501,087	1.55
	小計	8,131,542,494	96.53
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	292,734,268	3.47
合計(純資産総額)		8,424,276,762	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。