有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

(2021年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,383,979,689	100.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△15,647,948	△0.36
合計(純資産総額)		4,368,331,741	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド

(2021年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	392,070,054	7.75
	ルクセンブルグ	103,997,129	2.06
	トルコ	238,386,459	4.71
	チェコ	122,659,770	2.43
	キプロス	226,486,411	4.48
	ハンガリー	522,571,331	10.34
	ポーランド	611,192,836	12.09
	ロシア	2,568,023,216	50.79
	ジャージー	132,171,336	2.61
	英ヴァージン諸島	27,867,908	0.55
	小計	4,945,426,450	97.81
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	110,694,757	2.19
合計(純資産総額)		5,056,121,207	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。