有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

(平成29年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,368,447,504	100.49
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△84,979,262	△0.49
合計(純資産総額)		17,283,468,242	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド

(平成29年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	173,490,100	0.94
	オーストリア	601,625,361	3.26
	ルクセンブルグ	132,720,000	0.72
	イギリス	38,488,560	0.21
	スウェーデン	154,731,471	0.84
	トルコ	3,484,125,850	18.87
	チェコ	614,107,000	3.33
	ハンガリー	720,191,485	3.90
	ポーランド	2,308,024,752	12.50
	ロシア	8,666,160,310	46.94
	バミューダ	608,384,000	3.30
	小計	17,502,048,889	94.81
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	959,025,214	5.19
合計(純資産総額)		18,461,074,103	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。