有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/19-2023/05/18)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,030,325,962	100.24
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△4,926,239	△0.24
合計(純資産総額)		2,025,399,723	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	52,447,298	2.23
	オーストリア	36,890,220	1.57
	ルクセンブルグ	79,420,992	3.38
	トルコ	471,738,308	20.05
	チェコ	144,817,395	6.16
	キプロス	945	0.00
	ハンガリー	427,303,475	18.16
	ポーランド	974,048,329	41.40
	ロシア	25,964	0.00
	ジャージー	8,598,650	0.37
	小計	2,195,291,576	93.31
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	157,515,057	6.69
合計(純資産総額)		2,352,806,633	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、一部の銘柄を除き実質ゼロ評価としております。