有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月19日-令和2年11月18日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,076,982,828	100.35
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△17,507,081	△0.35
合計(純資産総額)		5,059,475,747	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	239,003,235	4.10
	トルコ	979,228,667	16.81
	チェコ	85,292,682	1.46
	ハンガリー	370,488,656	6.36
	ポーランド	745,917,875	12.81
	ロシア	3,031,998,324	52.05
	ジャージー	200,469,721	3.44
	小計	5,652,399,160	97.04
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	172,225,284	2.96
合計(純資産総額)		5,824,624,444	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。