有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,416,789,820	100.26
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△3,610,851	△0.26
合計(純資産総額)		1,413,178,969	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	30,523,110	1.86
	ルクセンブルグ	63,828,553	3.89
	トルコ	292,232,243	17.79
	チェコ	262,622,233	15.99
	キプロス	447	0.00
	ハンガリー	292,739,100	17.82
	ポーランド	574,683,654	34.99
	ロシア	16,070	0.00
	ジャージー	12,908,809	0.79
	英ヴァージン諸島	444	0.00
	小計	1,529,554,663	93.13
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	112,823,890	6.87
合計(純資産総額)		1,642,378,553	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、一部の銘柄を除き実質ゼロ評価としております。