有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

(平成30年 6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,220,106,113	100.47
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△43,168,267	△0.47
合計(純資産総額)		9,176,937,846	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド

(平成30年 6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	156,082,480	1.53
	イギリス	23,712,760	0.23
	トルコ	2,023,196,548	19.90
	チェコ	123,259,860	1.21
	キプロス	453,522,782	4.46
	ハンガリー	474,996,960	4.67
	ポーランド	1,593,726,853	15.67
	ロシア	4,248,297,682	41.78
	英ヴァージン諸島	266,091,888	2.62
	小計	9,362,887,813	92.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	805,847,131	7.92
合計(純資産総額)		10,168,734,944	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。