ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

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【提出】: 2026/08/18 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

		設定口数(口)	解約口数(口)
第21計算期間	2016年 5月19日～2016年11月18日	7,103,536,815	2,163,806,653
第22計算期間	2016年11月19日～2017年 5月18日	26,818,072,598	10,951,636,536
第23計算期間	2017年 5月19日～2017年11月20日	3,560,514,423	23,352,779,727
第24計算期間	2017年11月21日～2018年 5月18日	6,553,421,484	4,497,559,481
第25計算期間	2018年 5月19日～2018年11月19日	2,693,676,325	3,633,284,498
第26計算期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	347,383,662	6,137,197,202
第27計算期間	2019年 5月21日～2019年11月18日	1,743,060,070	2,062,335,102
第28計算期間	2019年11月19日～2020年 5月18日	775,739,122	1,741,822,188
第29計算期間	2020年 5月19日～2020年11月18日	552,123,059	573,457,878
第30計算期間	2020年11月19日～2021年 5月18日	338,556,972	1,172,876,276
第31計算期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	262,671,630	2,045,302,679
第32計算期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	71,651,866	535,401,742
第33計算期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	0	0
第34計算期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	0	0
第35計算期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	0	0
第36計算期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	0	0
第37計算期間	2024年 5月21日～2024年11月18日	0	0
第38計算期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	0	0
第39計算期間	2025年 5月20日～2025年11月18日	0	0
第40計算期間	2025年11月19日～2026年 5月18日	0	0

開示資料

決算

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