ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

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【提出】: 2015/02/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【設定及び解約の実績】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

		設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成18年 5月26日～平成18年11月20日	9,974,741,287	1,370,970,144
第2計算期間	平成18年11月21日～平成19年 5月18日	15,062,023,499	7,779,065,582
第3計算期間	平成19年 5月19日～平成19年11月19日	82,219,349,722	17,330,662,462
第4計算期間	平成19年11月20日～平成20年 5月19日	40,335,438,070	23,325,736,320
第5計算期間	平成20年 5月20日～平成20年11月18日	10,707,707,826	30,802,091,769
第6計算期間	平成20年11月19日～平成21年 5月18日	8,339,553,955	9,662,685,772
第7計算期間	平成21年 5月19日～平成21年11月18日	21,723,723,865	24,500,203,544
第8計算期間	平成21年11月19日～平成22年 5月18日	21,502,799,422	26,688,446,605
第9計算期間	平成22年 5月19日～平成22年11月18日	8,627,084,036	22,984,426,790
第10計算期間	平成22年11月19日～平成23年 5月18日	6,895,973,288	16,642,851,218
第11計算期間	平成23年 5月19日～平成23年11月18日	2,094,780,200	7,653,106,787
第12計算期間	平成23年11月19日～平成24年 5月18日	10,254,519,341	10,309,708,294
第13計算期間	平成24年 5月19日～平成24年11月19日	1,196,693,173	10,197,306,493
第14計算期間	平成24年11月20日～平成25年 5月20日	13,317,937,185	9,249,962,986
第15計算期間	平成25年 5月21日～平成25年11月18日	407,230,667	13,479,836,765
第16計算期間	平成25年11月19日～平成26年 5月19日	922,113,151	3,949,601,555
第17計算期間	平成26年 5月20日～平成26年11月18日	1,679,326,203	2,561,874,944

(注)設定数量には、当初設定数量を含みます。

開示資料

決算

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