有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/19-2025/05/19)
(4)【設定及び解約の実績】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | ||
| 第19計算期間 | 2015年 5月19日～2015年11月18日 | 870,478,005 | 2,598,035,213 |
| 第20計算期間 | 2015年11月19日～2016年 5月18日 | 1,764,879,392 | 1,604,358,483 |
| 第21計算期間 | 2016年 5月19日～2016年11月18日 | 7,103,536,815 | 2,163,806,653 |
| 第22計算期間 | 2016年11月19日～2017年 5月18日 | 26,818,072,598 | 10,951,636,536 |
| 第23計算期間 | 2017年 5月19日～2017年11月20日 | 3,560,514,423 | 23,352,779,727 |
| 第24計算期間 | 2017年11月21日～2018年 5月18日 | 6,553,421,484 | 4,497,559,481 |
| 第25計算期間 | 2018年 5月19日～2018年11月19日 | 2,693,676,325 | 3,633,284,498 |
| 第26計算期間 | 2018年11月20日～2019年 5月20日 | 347,383,662 | 6,137,197,202 |
| 第27計算期間 | 2019年 5月21日～2019年11月18日 | 1,743,060,070 | 2,062,335,102 |
| 第28計算期間 | 2019年11月19日～2020年 5月18日 | 775,739,122 | 1,741,822,188 |
| 第29計算期間 | 2020年 5月19日～2020年11月18日 | 552,123,059 | 573,457,878 |
| 第30計算期間 | 2020年11月19日～2021年 5月18日 | 338,556,972 | 1,172,876,276 |
| 第31計算期間 | 2021年 5月19日～2021年11月18日 | 262,671,630 | 2,045,302,679 |
| 第32計算期間 | 2021年11月19日～2022年 5月18日 | 71,651,866 | 535,401,742 |
| 第33計算期間 | 2022年 5月19日～2022年11月18日 | 0 | 0 |
| 第34計算期間 | 2022年11月19日～2023年 5月18日 | 0 | 0 |
| 第35計算期間 | 2023年 5月19日～2023年11月20日 | 0 | 0 |
| 第36計算期間 | 2023年11月21日～2024年 5月20日 | 0 | 0 |
| 第37計算期間 | 2024年 5月21日～2024年11月18日 | 0 | 0 |
| 第38計算期間 | 2024年11月19日～2025年 5月19日 | 0 | 0 |
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