有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)

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【提出】: 2021/08/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

		設定口数(口)	解約口数(口)
第11計算期間	2011年 5月19日～2011年11月18日	2,094,780,200	7,653,106,787
第12計算期間	2011年11月19日～2012年 5月18日	10,254,519,341	10,309,708,294
第13計算期間	2012年 5月19日～2012年11月19日	1,196,693,173	10,197,306,493
第14計算期間	2012年11月20日～2013年 5月20日	13,317,937,185	9,249,962,986
第15計算期間	2013年 5月21日～2013年11月18日	407,230,667	13,479,836,765
第16計算期間	2013年11月19日～2014年 5月19日	922,113,151	3,949,601,555
第17計算期間	2014年 5月20日～2014年11月18日	1,679,326,203	2,561,874,944
第18計算期間	2014年11月19日～2015年 5月18日	3,093,495,350	2,790,510,473
第19計算期間	2015年 5月19日～2015年11月18日	870,478,005	2,598,035,213
第20計算期間	2015年11月19日～2016年 5月18日	1,764,879,392	1,604,358,483
第21計算期間	2016年 5月19日～2016年11月18日	7,103,536,815	2,163,806,653
第22計算期間	2016年11月19日～2017年 5月18日	26,818,072,598	10,951,636,536
第23計算期間	2017年 5月19日～2017年11月20日	3,560,514,423	23,352,779,727
第24計算期間	2017年11月21日～2018年 5月18日	6,553,421,484	4,497,559,481
第25計算期間	2018年 5月19日～2018年11月19日	2,693,676,325	3,633,284,498
第26計算期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	347,383,662	6,137,197,202
第27計算期間	2019年 5月21日～2019年11月18日	1,743,060,070	2,062,335,102
第28計算期間	2019年11月19日～2020年 5月18日	775,739,122	1,741,822,188
第29計算期間	2020年 5月19日～2020年11月18日	552,123,059	573,457,878
第30計算期間	2020年11月19日～2021年 5月18日	338,556,972	1,172,876,276

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)

開示資料

決算