- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/19-2026/05/18)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2026年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,189,474,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,987,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,176,486,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,461,353,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6938 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,938 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2026年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,015,714,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,001,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,013,712,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,743,610,098 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6064 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,064 | 円) |
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