有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2021年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,207,073,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,191,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,176,881,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,297,121,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5568 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,568 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2021年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,988,862,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,988,855,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,210,133,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1495 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,495 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
