有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,516,598,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,686,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,495,912,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,756,178,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3724 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,724 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,552,051,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,552,026,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,341,949,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7014 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,014 | 円) |
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