有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/19-2022/11/18)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2022年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,675,841,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,069,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,671,771,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,461,353,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2241 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,241 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2022年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,942,009,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,942,009,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,009,800,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4843 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,843 | 円) |
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