有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2019年 6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,228,956,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,772,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,183,184,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,672,602,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5297 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,297 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2019年 6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,295,518,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,415,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,182,102,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,848,595,515 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0487 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,487 | 円) |
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