有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2022年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,416,789,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,610,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,413,178,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,461,353,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1894 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,894 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2022年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,642,378,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,642,378,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,049,941,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4055 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,055 | 円) |
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