有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/19-2025/05/19)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2025年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,481,062,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,355,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,472,707,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,461,353,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4654 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,654 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2025年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,082,883,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,098,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,033,785,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,817,186,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0567 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,567 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
