有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,134,952,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,182,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,107,770,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,336,408,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4351 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,351 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,427,811,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,534,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,424,276,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,387,127,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8110 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,110 | 円) |
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