有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/20-2025/11/18)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2025年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,243,514,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,065,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,233,448,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,461,353,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5674 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,674 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2025年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,917,638,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,917,638,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,779,179,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3012 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,012 | 円) |
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