有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月19日-令和2年11月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2020年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,077,179,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,703,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,059,475,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,354,201,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4886 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,886 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2020年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,842,922,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,298,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,824,624,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,827,229,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,996 | 円) |
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