有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2020年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,819,161,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,343,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,784,817,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,687,757,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4477 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,477 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2020年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,540,819,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,540,819,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,109,812,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9069 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,069 | 円) |
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