有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/21-2024/05/20)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2024年 6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,113,316,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,974,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,106,341,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,461,353,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4163 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,163 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2024年 6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,649,777,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,332,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,607,444,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,897,086,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9257 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,257 | 円) |
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