有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
「ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド」
(参考情報)
「東欧株式マザーファンド」
| (平成26年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,896,843,666円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,818,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,826,025,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,156,173,942口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5145円 |
(参考情報)
「東欧株式マザーファンド」
| (平成26年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,746,501,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,556,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,580,945,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,258,852,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9398円 |
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