有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月21日-令和1年11月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2019年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,479,023,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,479,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,440,544,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,185,220,358 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5758 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,758 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2019年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,471,406,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,777,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,442,628,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,474,550,995 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1495 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,495 | 円) |
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