有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/21-2024/11/18)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2024年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,138,453,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,571,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,130,882,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,461,353,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4196 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,196 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2024年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,646,907,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,541,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,636,365,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,855,850,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9431 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,431 | 円) |
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