有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,324,717,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,038,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,261,679,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,292,804,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4457 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,457 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,169,105,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,168,777,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,320,470,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8764 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,764 | 円) |
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