有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,375,905,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,437,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,283,468,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,840,496,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4691 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,691 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,900,197,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,123,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,461,074,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,457,810,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,024 | 円) |
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