有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,597,374,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,548,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,405,825,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,778,546,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4797 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,797 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,152,488,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376,781,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,775,706,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,979,912,603 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9139 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,139 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
