有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/19-2023/11/20)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2023年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,374,828,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,461,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,369,366,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,461,353,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3176 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,176 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2023年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,751,978,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,751,978,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,932,632,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6998 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,998 | 円) |
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