有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,220,195,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,257,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,176,937,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,994,287,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4831 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,831 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,176,909,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,174,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,168,734,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,810,196,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9407 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,407 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
