有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,977,592,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,487,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,895,104,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,183,478,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5496 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,496 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,086,142,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,086,141,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,532,921,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0580 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,580 | 円) |
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