有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/19-2023/05/18)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2023年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,030,325,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,926,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,025,399,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,461,353,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2715 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,715 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2023年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,352,842,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,352,806,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,970,752,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5925 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,925 | 円) |
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