有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2021年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,383,998,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,667,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,368,331,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,754,555,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5633 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,633 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (2021年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,056,144,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,056,121,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,314,049,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1720 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,720 | 円) |
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