有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,637,317,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,167,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,620,149,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,080,469,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3495 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,495 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,871,026,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,076,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,559,950,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,868,185,353 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6648 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,648 | 円) |
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