有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,284,056,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,947,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,261,109,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,791,653,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4324 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,324 | 円) |
(参考)東欧株式マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,647,005,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,386,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,625,618,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,794,883,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7990 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,990 | 円) |
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