有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/19-2026/05/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2026年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	3,230,499,522	1.5751	5,088,359,798	1.6064	5,189,474,432	100.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2026年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.25
合計		100.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2026年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	25,500	16,514.39	421,117,140	23,783.51	606,479,689	10.08
2	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	115,000	3,594.91	413,415,162	4,459.10	512,797,625	8.53
3	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	32,500	9,099.51	295,734,377	9,820.40	319,163,049	5.31
4	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	100,000	2,783.51	278,351,834	2,823.09	282,309,564	4.69
5	トルコ	株式	ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T	資本財	287,500	391.30	112,500,190	966.99	278,011,120	4.62
6	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	45,000	3,373.03	151,786,716	5,395.82	242,812,125	4.04
7	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	16,500	5,678.56	93,696,343	13,856.47	228,631,897	3.80
8	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	140,000	1,391.01	194,742,653	1,603.42	224,479,270	3.73
9	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,000	5,491.31	192,196,107	6,306.39	220,723,788	3.67
10	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	37,000	4,980.77	184,288,728	5,706.62	211,145,107	3.51
11	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	155,000	909.60	140,988,248	1,290.48	200,025,392	3.33
12	ポーランド	株式	BUDIMEX	資本財	6,500	23,812.97	154,784,329	30,536.05	198,484,343	3.30
13	ポーランド	株式	BENEFIT SYSTEMS SA	商業・専門サービス	876	143,358.04	125,581,646	206,768.01	181,128,780	3.01
14	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	225	707,068.90	159,090,504	798,582.09	179,680,972	2.99
15	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	87,500	1,554.91	136,055,094	1,920.65	168,057,300	2.79
16	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	120,000	1,002.12	120,255,147	1,382.49	165,899,437	2.76
17	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	172,500	619.50	106,864,274	680.72	117,424,697	1.95
18	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	175,000	369.93	64,739,109	622.89	109,006,457	1.81
19	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	750,000	115.75	86,815,367	139.41	104,560,704	1.74
20	ポーランド	株式	ERSTE BANK POLSKA SA	銀行	3,250	23,698.46	77,020,006	27,497.12	89,365,654	1.49
21	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	325,000	233.74	75,968,256	268.53	87,273,056	1.45
22	ポーランド	株式	MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	商業・専門サービス	5,251	13,008.91	68,309,815	15,906.89	83,527,090	1.39
23	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	10,000	8,023.64	80,236,492	7,477.79	74,777,968	1.24
24	ポルトガル	株式	JERONIMO MARTINS	生活必需品流通・小売り	22,500	3,866.40	86,994,023	3,225.09	72,564,525	1.21
25	オランダ	株式	CSG NV	資本財	30,000	3,726.01	111,780,370	2,403.98	72,119,685	1.20
26	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	6,500	9,466.53	61,532,458	9,405.45	61,135,474	1.02
27	トルコ	株式	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	ヘルスケア機器・サービス	40,000	1,254.15	50,166,369	1,505.27	60,211,104	1.00
28	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	800,000	60.17	48,141,056	74.22	59,383,245	0.99
29	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	銀行	175,000	330.44	57,828,400	339.14	59,350,200	0.99
30	トルコ	株式	EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYO	資本財	200,000	297.62	59,524,892	281.75	56,350,080	0.94

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2026年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.83
		素材	4.88
		資本財	12.50
		商業・専門サービス	4.40
		運輸	1.03
		自動車・自動車部品	0.54
		耐久消費財・アパレル	2.99
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.12
		生活必需品流通・小売り	5.11
		食品・飲料・タバコ	1.59
		ヘルスケア機器・サービス	1.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.67
		銀行	35.25
		金融サービス	1.41
		保険	4.69
		ソフトウェア・サービス	0.35
		電気通信サービス	4.57
		公益事業	1.84
合計			97.36

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。