有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/19-2025/05/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	3,294,277,404	1.0283	3,387,505,455	1.0567	3,481,062,932	100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.24
合計		100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2025年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	35,500	7,926.24	281,381,577	11,653.00	413,681,500	10.26
2	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	115,000	2,264.85	260,458,501	2,951.07	339,373,602	8.41
3	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	35,000	6,392.79	223,747,818	7,283.64	254,927,400	6.32
4	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	82,500	1,895.74	156,399,161	2,482.04	204,768,333	5.08
5	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	340	592,482.19	201,443,946	596,298.00	202,741,320	5.03
6	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	57,500	2,435.21	140,024,977	3,266.03	187,796,851	4.66
7	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,000	4,448.16	155,685,869	4,347.30	152,155,500	3.77
8	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	77,500	2,023.95	156,856,218	1,704.52	132,100,583	3.27
9	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	90,000	1,170.59	105,353,352	1,271.08	114,397,200	2.84
10	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	27,500	3,888.99	106,947,285	3,712.25	102,087,018	2.53
11	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	120,000	453.22	54,386,400	772.28	92,673,600	2.30
12	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	17,500	5,474.73	95,807,880	5,162.58	90,345,150	2.24
13	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	172,500	662.44	114,271,521	520.54	89,794,634	2.23
14	ルクセンブルグ	株式	INPOST SA	運輸	35,000	2,701.95	94,568,516	2,419.35	84,677,306	2.10
15	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	225,000	326.16	73,386,675	374.10	84,174,066	2.09
16	ポーランド	株式	BUDIMEX	資本財	3,750	22,727.29	85,227,338	22,275.13	83,531,745	2.07
17	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	金融サービス	2,000,000	41.37	82,742,314	41.71	83,433,384	2.07
18	ポルトガル	株式	JERONIMO MARTINS	生活必需品流通・小売り	22,500	2,969.97	66,824,449	3,657.86	82,302,066	2.04
19	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	725,000	102.32	74,183,367	104.91	76,060,159	1.89
20	ポーランド	株式	TAURON POLSKA ENERGIA SA	公益事業	225,000	151.11	34,000,992	330.24	74,305,134	1.84
21	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	325,000	203.38	66,100,356	225.69	73,350,030	1.82
22	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	10,000	5,236.82	52,368,250	6,925.35	69,253,500	1.72
23	ポーランド	株式	SANTANDER BANK POLSKA SA	銀行	3,500	20,770.38	72,696,330	19,289.64	67,513,740	1.67
24	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	銀行	225,000	333.49	75,036,938	296.67	66,752,167	1.65
25	ポーランド	株式	BENEFIT SYSTEMS SA	商業・専門サービス	519	105,562.95	54,787,172	124,062.00	64,388,178	1.60
26	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	2,750	13,834.91	38,046,014	20,882.43	57,426,699	1.42
27	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	6,500	6,106.77	39,694,037	8,213.15	53,385,475	1.32
28	イギリス	株式	TBC BANK GROUP PLC	銀行	5,750	6,036.22	34,708,288	9,094.04	52,290,776	1.30
29	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	35,000	1,566.38	54,823,398	1,355.47	47,441,709	1.18
30	ポーランド	株式	CCC SA	一般消費財・サービス流通・小売り	5,500	7,836.38	43,100,119	8,108.05	44,594,286	1.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2025年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.49
		素材	3.14
		資本財	5.32
		商業・専門サービス	2.66
		運輸	3.13
		自動車・自動車部品	0.50
		耐久消費財・アパレル	5.03
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.62
		生活必需品流通・小売り	6.74
		食品・飲料・タバコ	1.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.77
		銀行	38.55
		金融サービス	2.65
		保険	5.08
		ソフトウェア・サービス	0.92
		電気通信サービス	4.38
		公益事業	3.17
合計			96.72

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。