有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月19日-令和2年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	5,079,014,434	0.9055	4,599,047,570	0.9996	5,076,982,828	100.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.35
合計		100.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	63,000	7,239.39	456,081,648	7,203.60	453,826,800	7.79
2	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	245,000	1,313.36	321,773,307	1,532.31	375,417,787	6.45
3	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	605,000	530.95	321,227,775	579.39	350,532,765	6.02
4	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	360,000	556.70	200,413,402	608.58	219,088,800	3.76
5	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	66,000	2,889.72	190,721,520	3,299.58	217,772,280	3.74
6	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	228,000	984.28	224,416,980	934.60	213,089,940	3.66
7	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	19,628	12,709.69	249,465,944	10,712.25	210,260,043	3.61
8	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	82,000	2,773.07	227,392,316	2,444.75	200,469,721	3.44
9	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	1,345,000	101.24	136,176,690	140.28	188,676,600	3.24
10	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	100,000	1,582.51	158,251,500	1,858.86	185,886,000	3.19
11	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	42,000	5,048.73	212,046,660	4,305.60	180,835,200	3.10
12	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	42,000	3,836.15	161,118,646	3,860.55	162,143,100	2.78
13	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	150,000	734.73	110,210,831	920.21	138,031,950	2.37
14	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	1,460,000	71.76	104,776,039	92.68	135,312,800	2.32
15	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	168,823	619.44	104,577,036	761.86	128,619,761	2.21
16	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	2,100,000	53.55	112,459,064	58.15	122,124,618	2.10
17	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	7,000	16,197.75	113,384,250	17,419.05	121,933,350	2.09
18	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,354	2,516.10	114,115,496	2,564.49	116,310,015	2.00
19	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	900,000	102.81	92,529,880	119.84	107,856,000	1.85
20	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	60,000	1,430.66	85,839,663	1,764.90	105,894,420	1.82
21	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	23,000	3,840.64	88,334,858	4,596.24	105,713,520	1.81
22	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	615,304	111.26	68,463,300	160.01	98,460,946	1.69
23	ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	メディア・娯楽	12,000	11,411.76	136,941,120	7,845.58	94,147,020	1.62
24	トルコ	株式	SOK MARKETLER TICARET AS	食品・生活必需品小売り	528,700	176.80	93,474,784	177.80	94,002,860	1.61
25	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	50,000	1,347.57	67,378,500	1,861.96	93,098,250	1.60
26	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	110,000	647.50	71,225,605	834.34	91,777,961	1.58
27	トルコ	株式	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	銀行	1,400,000	60.09	84,132,933	65.10	91,140,000	1.56
28	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	257,861	266.74	68,784,421	330.76	85,292,682	1.46
29	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	250,000	307.00	76,751,719	339.83	84,957,975	1.46
30	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	49,615	1,582.54	78,517,851	1,655.82	82,153,708	1.41

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	28.99
		素材	16.47
		資本財	2.54
		耐久消費財・アパレル	0.68
		メディア・娯楽	2.94
		食品・生活必需品小売り	8.30
		食品・飲料・タバコ	1.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.00
		銀行	22.44
		各種金融	1.69
		保険	2.37
		電気通信サービス	7.41
合計			97.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。