有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	東欧株式マザー ファンド	8,357,733,423	0.9175	7,668,220,416	0.8764	7,324,717,571	100.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.87
合計		100.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	1,425,000	477.94	681,072,575	479.52	683,316,000	8.36
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	75,000	7,446.14	558,460,974	7,792.20	584,415,000	7.15
3	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	435,000	1,302.61	566,637,178	1,187.14	516,408,075	6.32
4	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	318,193	1,498.49	476,812,210	1,376.39	437,960,845	5.36
5	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	350,000	1,117.21	391,026,435	1,215.28	425,349,120	5.21
6	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	520,000	857.83	446,076,423	777.00	404,040,000	4.95
7	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	310,000	1,208.45	374,621,236	1,274.73	395,168,532	4.84
8	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	335,000	1,158.44	388,080,247	1,165.84	390,558,410	4.78
9	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	85,000	4,144.72	352,301,420	4,410.94	374,929,900	4.59
10	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	100,000	3,255.78	325,578,770	3,207.55	320,755,600	3.93
11	キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	171,526	1,529.57	262,362,739	1,489.61	255,508,560	3.13
12	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	60,000	3,387.72	203,263,200	4,240.20	254,412,000	3.11
13	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	120,000	1,893.66	227,239,200	2,062.38	247,485,600	3.03
14	英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	メディア・娯楽	91,293	2,554.99	233,252,775	2,348.76	214,425,347	2.62
15	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	320,000	742.59	237,628,800	667.11	213,475,200	2.61
16	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	800,000	237.62	190,096,219	251.64	201,312,000	2.46
17	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	65,000	3,181.26	206,781,900	3,059.16	198,845,400	2.43
18	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	1,600,000	147.63	236,208,000	122.10	195,360,000	2.39
19	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	3,000,000	58.83	176,490,000	62.19	186,589,890	2.28
20	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	10,000	18,737.68	187,376,830	18,292.80	182,928,000	2.24
21	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	55,000	2,592.20	142,571,385	2,618.71	144,029,325	1.76
22	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	60,000	1,445.00	86,700,392	1,832.77	109,966,680	1.35
23	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	600,000	134.20	80,524,800	169.22	101,536,740	1.24
24	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	70,000	1,391.94	97,435,800	1,410.81	98,756,700	1.21
25	ロシア	株式	AEROFLOT PJSC	運輸	550,000	170.75	93,913,694	160.27	88,151,927	1.08
26	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	340	284,504.10	96,731,394	258,834.56	88,003,751	1.08
27	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,000	2,132.28	85,291,360	2,175.80	87,032,000	1.07
28	英ヴァージン諸島	株式	LENTA LTD-REG S	食品・生活必需品小売り	252,230	463.97	117,029,675	344.10	86,792,343	1.06
29	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	600,000	128.96	77,379,300	143.22	85,935,060	1.05
30	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	50,000	1,963.59	98,179,500	1,665.00	83,250,000	1.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	29.89
		素材	9.72
		資本財	0.22
		運輸	1.08
		耐久消費財・アパレル	0.91
		メディア・娯楽	5.06
		食品・生活必需品小売り	8.60
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.07
		銀行	26.21
		各種金融	0.58
		保険	4.84
		ソフトウェア・サービス	3.13
		電気通信サービス	7.41
合計			98.71

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。