有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	東欧株式マザー ファンド	9,801,324,666	0.9945	9,747,808,195	0.9407	9,220,106,113	100.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.47
合計		100.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	1,450,000	448.79	650,748,980	483.05	700,436,710	6.89
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	90,000	5,298.18	476,836,398	7,436.02	669,242,322	6.58
3	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	350,000	1,595.09	558,282,270	1,509.97	528,491,740	5.20
4	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	8,500,000	55.28	469,903,697	54.56	463,800,416	4.56
5	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	2,300,000	228.70	526,013,337	200.81	461,880,250	4.54
6	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	212,000	1,969.97	417,634,371	1,947.71	412,915,538	4.06
7	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	330,000	1,094.77	361,274,323	1,059.55	349,653,645	3.44
8	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	490,000	591.38	289,780,610	687.55	336,903,812	3.31
9	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	100,000	3,693.53	369,353,878	3,288.58	328,858,200	3.23
10	キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	167,252	1,873.65	313,372,211	1,707.84	285,640,157	2.81
11	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	70,000	3,993.79	279,565,746	3,837.45	268,621,920	2.64
12	英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	ソフトウェア・サービス	85,000	3,527.33	299,823,169	3,130.49	266,091,888	2.62
13	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	210,000	1,252.76	263,079,972	1,097.36	230,446,944	2.27
14	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	90,000	2,617.01	235,531,267	2,418.07	217,626,750	2.14
15	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	80,000	2,773.51	221,881,342	2,580.56	206,445,200	2.03
16	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	200,000	1,149.04	229,808,376	1,031.87	206,375,040	2.03
17	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	13,000	11,565.92	150,357,087	15,840.38	205,924,966	2.03
18	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	1,150,000	176.64	203,142,526	165.14	189,918,774	1.87
19	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	1,050,000	225.10	236,356,357	179.89	188,888,700	1.86
20	ロシア	株式	ROSTELECOM	電気通信サービス	1,400,000	127.12	177,969,400	127.58	178,622,470	1.76
21	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	70,000	3,183.09	222,816,332	2,534.72	177,431,016	1.74
22	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	75,000	2,263.85	169,789,440	2,238.43	167,882,625	1.65
23	トルコ	株式	MAVI JEANS- CLASS B	耐久消費財・アパレル	175,000	1,072.14	187,625,181	933.62	163,383,675	1.61
24	オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	40,000	3,640.08	145,603,288	3,902.06	156,082,480	1.53
25	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	450,000	263.08	118,388,340	321.22	144,551,168	1.42
26	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	39,186	3,487.15	136,647,574	3,647.82	142,943,475	1.41
27	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	140,000	1,131.97	158,476,425	968.33	135,566,256	1.33
28	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	27,000	4,706.72	127,081,508	4,565.18	123,259,860	1.21
29	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	600,000	228.57	137,146,344	192.51	115,508,552	1.14
30	トルコ	株式	ENERJISA ENERJI AS	公益事業	750,000	158.54	118,905,158	147.90	110,930,625	1.09

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	29.57
		素材	7.44
		資本財	0.96
		自動車・自動車部品	0.47
		耐久消費財・アパレル	2.02
		食品・生活必需品小売り	1.02
		食品・飲料・タバコ	1.25
		銀行	31.65
		各種金融	1.71
		保険	2.27
		ソフトウェア・サービス	6.96
		電気通信サービス	5.05
		公益事業	1.72
合計			92.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。