有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/20-2025/11/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	3,261,231,648	1.1893	3,878,582,799	1.3012	4,243,514,620	100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.24
合計		100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	29,250	14,615.69	427,509,122	16,683.91	488,004,381	9.92
2	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	115,000	3,628.63	417,292,970	3,687.02	424,007,338	8.62
3	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	340	713,701.17	242,658,398	906,287.20	308,137,648	6.27
4	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	32,500	9,184.87	298,508,346	8,871.15	288,312,615	5.86
5	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	52,500	3,404.67	178,745,544	4,166.30	218,731,109	4.45
6	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	70,000	2,827.79	197,945,324	2,879.20	201,544,330	4.10
7	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	16,500	5,731.83	94,575,209	11,899.37	196,339,715	3.99
8	ポーランド	株式	BUDIMEX	資本財	6,500	24,036.33	156,236,197	27,877.04	181,200,797	3.68
9	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	37,000	5,027.49	186,017,345	4,808.11	177,900,256	3.62
10	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,000	5,008.50	175,297,813	4,710.66	164,873,348	3.35
11	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	77,500	1,906.96	147,789,601	1,932.48	149,767,665	3.05
12	ポーランド	株式	BENEFIT SYSTEMS SA	商業・専門サービス	876	144,702.73	126,759,595	152,500.25	133,590,219	2.72
13	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	87,500	1,418.20	124,092,839	1,407.71	123,175,486	2.50
14	トルコ	株式	ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T	資本財	262,500	386.11	101,356,255	419.67	110,165,375	2.24
15	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	172,500	649.38	112,019,468	610.37	105,289,494	2.14
16	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	120,000	914.01	109,682,058	856.83	102,819,781	2.09
17	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	225,000	373.49	84,036,352	436.58	98,231,947	2.00
18	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	750,000	121.33	91,003,390	130.31	97,736,391	1.99
19	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	67,500	1,564.02	105,571,381	1,359.21	91,746,874	1.87
20	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	10,000	7,973.51	79,735,166	8,838.38	88,383,890	1.80
21	ポルトガル	株式	JERONIMO MARTINS	生活必需品流通・小売り	22,500	3,845.12	86,515,285	3,727.15	83,860,933	1.71
22	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	325,000	245.02	79,633,008	253.59	82,417,793	1.68
23	ルクセンブルグ	株式	INPOST SA	運輸	42,000	2,462.64	103,431,249	1,902.28	79,895,995	1.62
24	ポーランド	株式	SANTANDER BANK POLSKA SA	銀行	3,250	23,920.75	77,742,448	23,694.18	77,006,090	1.57
25	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	6,500	9,407.38	61,147,996	9,862.58	64,106,770	1.30
26	ポーランド	株式	MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	商業・専門サービス	4,250	12,505.02	53,146,337	14,030.02	59,627,598	1.21
27	トルコ	株式	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	ヘルスケア機器・サービス	40,000	1,314.66	52,586,423	1,359.12	54,364,842	1.11
28	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	銀行	175,000	346.38	60,618,075	306.09	53,567,236	1.09
29	ポーランド	株式	CCC SA	一般消費財・サービス流通・小売り	10,000	7,380.05	73,800,568	5,224.22	52,242,228	1.06
30	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	27,500	2,057.44	56,579,772	1,801.68	49,546,242	1.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.95
		素材	5.00
		資本財	8.59
		商業・専門サービス	3.93
		運輸	2.31
		自動車・自動車部品	0.55
		耐久消費財・アパレル	6.27
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.28
		生活必需品流通・小売り	5.76
		食品・飲料・タバコ	1.46
		ヘルスケア機器・サービス	1.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.35
		銀行	37.59
		金融サービス	1.57
		保険	4.10
		ソフトウェア・サービス	0.46
		電気通信サービス	4.09
		公益事業	2.26
合計			98.63

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。