有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	8,797,315,727	0.9109	8,013,474,896	0.8110	7,134,623,054	100.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.38
合計		100.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	1,150,000	784.90	902,640,175	622.04	715,352,900	8.49
2	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	1,100,000	672.25	739,475,550	631.22	694,352,725	8.24
3	ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	120,000	6,401.47	768,176,877	5,277.59	633,311,400	7.52
4	ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	200,000	1,816.35	363,270,386	1,714.30	342,860,000	4.07
5	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	140,000	2,252.73	315,382,219	2,124.50	297,431,050	3.53
6	キプロス	株式	GLOBALTRA-SPONS GDR REG S	運輸	500,000	621.20	310,603,139	575.51	287,757,500	3.42
7	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	670,000	380.63	255,026,522	379.27	254,116,796	3.02
8	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	500,000	456.67	228,336,700	452.60	226,300,000	2.69
9	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	37,500	5,970.63	223,898,790	5,813.53	218,007,487	2.59
10	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	200,000	1,244.65	248,931,320	1,007.98	201,597,000	2.39
11	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	750,000	266.46	199,847,500	258.43	193,825,950	2.30
12	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	520,000	347.59	180,750,336	351.67	182,868,504	2.17
13	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	510,000	361.88	184,563,681	355.10	181,103,550	2.15
14	ポーランド	株式	BANK MILLENNIUM SA	銀行	790,000	224.82	177,609,667	214.70	169,620,110	2.01
15	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	12,000	15,316.45	183,797,460	14,113.42	169,361,148	2.01
16	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	25,000	6,241.80	156,045,220	6,734.75	168,368,750	2.00
17	トルコ	株式	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	運輸	150,000	1,247.98	187,198,461	1,111.13	166,669,950	1.98
18	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	300,000	640.96	192,289,192	552.17	165,651,600	1.97
19	カザフスタン	株式	KAZMUNAIGAS EXPLORA-GDR REGS	エネルギー	105,000	1,417.58	148,846,623	1,242.86	130,501,087	1.55
20	トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	資本財	555,555	202.95	112,750,740	229.01	127,230,762	1.51
21	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	35,000	4,265.09	149,278,390	3,522.21	123,277,385	1.46
22	トルコ	株式	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	銀行	625,000	222.72	139,204,886	194.61	121,636,250	1.44
23	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	100,000	1,165.22	116,522,467	1,165.72	116,572,400	1.38
24	ロシア	株式	DIXY GROUP	食品・生活必需品小売り	160,545	1,283.04	205,986,617	723.33	116,128,080	1.38
25	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	52,500	2,118.62	111,227,740	2,145.32	112,629,510	1.34
26	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	625,000	189.00	118,126,033	180.13	112,584,250	1.34
27	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	735,409	193.47	142,280,314	153.00	112,520,315	1.34
28	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	380	306,584.18	116,501,991	288,893.38	109,779,486	1.30
29	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	400,000	305.30	122,120,448	270.43	108,174,000	1.28
30	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	200,000	582.86	116,572,400	505.71	101,143,700	1.20

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	21.93
		素材	7.53
		資本財	1.51
		運輸	6.58
		自動車・自動車部品	2.18
		食品・生活必需品小売り	6.11
		食品・飲料・タバコ	1.60
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.76
		銀行	32.65
		各種金融	4.02
		保険	2.01
		電気通信サービス	6.74
		公益事業	2.90
合計			96.53

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。