有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	8,476,951,275	0.7079	6,000,960,212	0.6648	5,635,477,207	100.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.27
合計		100.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	192,000	3,901.47	749,082,792	4,285.17	822,753,101	12.54
2	ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	35,000	9,649.87	337,745,475	10,455.65	365,947,960	5.58
3	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	700,000	442.51	309,759,100	447.65	313,360,950	4.78
4	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	115,000	2,373.79	272,986,017	2,247.62	258,476,530	3.94
5	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	1,700,000	145.15	246,770,101	145.75	247,791,432	3.78
6	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	140,000	1,710.23	239,433,062	1,700.66	238,092,400	3.63
7	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	290,000	895.79	259,780,260	735.01	213,154,959	3.25
8	ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	850,000	153.33	130,335,515	215.98	183,587,632	2.80
9	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	800,000	230.29	184,232,621	215.08	172,065,520	2.62
10	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運輸	350,000	509.07	178,175,122	468.40	163,941,050	2.50
11	ロシア	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	11,500	16,413.11	188,750,833	14,035.53	161,408,661	2.46
12	英ヴァージン諸島	株式	LENTA LTD-REG S	食品・生活必需品小売り	220,000	611.28	134,482,788	729.63	160,519,018	2.45
13	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	230,000	670.55	154,226,730	608.67	139,994,997	2.13
14	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	105,000	1,331.52	139,809,690	1,262.37	132,549,144	2.02
15	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	440,000	257.17	113,157,616	289.94	127,576,592	1.94
16	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	40,000	2,825.90	113,036,344	3,138.75	125,550,200	1.91
17	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	450,000	271.42	122,140,980	270.71	121,820,400	1.86
18	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	33,500	4,086.22	136,888,578	3,544.34	118,735,423	1.81
19	ロシア	株式	M VIDEO	小売	210,000	408.38	85,761,507	527.22	110,716,259	1.69
20	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	1,700,000	67.12	114,114,927	61.94	105,314,595	1.61
21	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	42,000	2,249.27	94,469,585	2,331.33	97,916,196	1.49
22	ロシア	株式	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	素材	70,000	1,333.85	93,369,831	1,337.83	93,648,100	1.43
23	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	15,000	5,206.50	78,097,513	5,969.13	89,537,025	1.36
24	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	300,044	286.95	86,100,626	296.45	88,949,544	1.36
25	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	320	242,127.23	77,480,715	273,289.62	87,452,681	1.33
26	ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	21,500,000	1.40	30,205,624	3.95	84,984,622	1.30
27	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	400,000	259.07	103,630,170	206.95	82,780,880	1.26
28	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	60,000	1,319.57	79,174,244	1,360.47	81,628,212	1.24
29	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	24,000	3,153.76	75,690,470	3,267.39	78,417,420	1.20
30	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	11,000	7,309.31	80,402,442	6,889.32	75,782,619	1.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	33.54
		素材	5.56
		資本財	0.49
		運輸	3.76
		自動車・自動車部品	0.60
		耐久消費財・アパレル	1.08
		小売	1.69
		食品・生活必需品小売り	7.16
		食品・飲料・タバコ	2.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.76
		銀行	22.18
		各種金融	0.82
		保険	3.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.46
		電気通信サービス	2.37
		公益事業	4.92
合計			91.35

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。