有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月21日-令和1年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	5,636,384,360	1.0950	6,171,840,875	1.1495	6,479,023,821	100.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.60
合計		100.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	66,500	8,220.28	546,649,072	10,797.13	718,009,677	9.65
2	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	785,000	736.24	577,950,912	904.08	709,709,959	9.54
3	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	285,000	1,456.05	414,974,934	1,798.42	512,551,809	6.89
4	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	45,000	7,022.89	316,030,468	8,162.22	367,299,900	4.94
5	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	104,000	2,439.90	253,749,725	3,396.36	353,221,440	4.75
6	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	15,000	20,597.28	308,959,200	22,459.80	336,897,000	4.53
7	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	235,000	1,097.23	257,851,080	1,089.85	256,116,630	3.44
8	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	3,700,000	51.49	190,524,840	67.53	249,863,193	3.36
9	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	43,000	4,771.14	205,159,106	5,690.24	244,680,535	3.29
10	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	71,172	2,585.52	184,016,914	2,471.63	175,911,163	2.36
11	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	220,000	723.40	159,149,604	795.62	175,037,438	2.35
12	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	170,000	1,119.05	190,238,772	993.37	168,872,968	2.27
13	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	145,000	1,075.62	155,965,480	1,159.02	168,059,060	2.26
14	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70,000	1,811.50	126,805,113	2,391.01	167,371,050	2.25
15	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	750,000	172.16	129,124,983	203.72	152,793,900	2.05
16	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	60,161	2,335.22	140,489,413	2,515.49	151,334,851	2.03
17	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	90,000	1,417.72	127,595,513	1,366.76	123,008,490	1.65
18	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	290,000	376.23	109,107,540	408.85	118,566,500	1.59
19	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	640,000	127.65	81,696,384	151.41	96,903,936	1.30
20	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	24,000	3,985.79	95,659,000	3,992.30	95,815,200	1.29
21	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	75,000	863.81	64,785,841	1,121.89	84,142,080	1.13
22	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	195,000	378.10	73,730,257	429.92	83,834,946	1.13
23	トルコ	株式	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	素材	60,000	1,191.77	71,506,440	1,389.78	83,387,340	1.12
24	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	50,000	1,529.45	76,472,880	1,664.21	83,210,820	1.12
25	ポーランド	株式	CCC SA	耐久消費財・アパレル	26,000	3,635.01	94,510,474	3,140.59	81,655,392	1.10
26	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	200,000	309.74	61,948,950	399.60	79,921,391	1.07
27	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	450,000	173.13	77,911,544	174.25	78,413,940	1.05
28	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	55,000	1,385.93	76,226,370	1,396.89	76,828,950	1.03
29	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	11,628	5,883.37	68,411,849	6,294.22	73,189,213	0.98
30	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	25,000	2,818.48	70,462,000	2,909.07	72,726,850	0.98

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	42.93
		素材	14.73
		資本財	1.82
		商業・専門サービス	0.21
		運輸	1.18
		耐久消費財・アパレル	1.10
		メディア・娯楽	2.11
		食品・生活必需品小売り	1.67
		食品・飲料・タバコ	1.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.25
		銀行	20.73
		各種金融	1.84
		保険	2.26
		電気通信サービス	2.95
合計			96.91

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。