有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	東欧株式マザーファンド	7,863,543,801	0.7717	6,069,048,241	0.7014	5,515,489,622	100.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.36
合計		100.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	1,250,000	524.99	656,249,613	454.69	568,374,625	8.67
2	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	2,450,000	176.54	432,528,725	170.06	416,647,245	6.36
3	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	90,000	4,676.04	420,844,473	3,930.67	353,761,191	5.40
4	ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	26,000	11,316.73	294,235,190	10,016.66	260,433,173	3.97
5	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	600,000	471.67	283,007,233	423.34	254,004,660	3.88
6	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	710,000	317.19	225,207,563	303.56	215,527,884	3.29
7	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	665,000	298.03	198,196,275	293.60	195,249,054	2.98
8	キプロス	株式	GLOBALTRA-SPONS GDR REG S	運輸	355,000	432.98	153,711,414	534.90	189,891,399	2.90
9	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	510,000	271.37	138,399,975	367.86	187,608,855	2.86
10	ロシア	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	10,000	21,450.48	214,504,885	18,325.46	183,254,617	2.80
11	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	80,000	2,050.37	164,029,600	2,243.34	179,467,680	2.74
12	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	400,000	474.02	189,608,495	446.63	178,652,760	2.73
13	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	105,000	1,550.20	162,771,136	1,657.14	173,999,826	2.66
14	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	200,000	868.52	173,705,400	860.43	172,086,640	2.63
15	ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	120,000	1,534.15	184,099,104	1,399.07	167,889,120	2.56
16	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	65,000	2,339.13	152,043,912	2,533.81	164,698,170	2.51
17	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	130,000	1,258.42	163,594,999	1,072.11	139,375,236	2.13
18	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	710,000	206.85	146,865,133	196.15	139,268,701	2.13
19	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	30,000	4,923.20	147,696,285	4,560.54	136,816,350	2.09
20	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	500,000	277.32	138,663,893	256.53	128,268,735	1.96
21	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	60,000	2,607.69	156,461,914	2,023.45	121,407,000	1.85
22	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	380	281,532.60	106,982,391	313,998.07	119,319,268	1.82
23	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	77,000	1,589.63	122,401,742	1,531.74	117,944,519	1.80
24	ロシア	株式	DIXY GROUP	食品・生活必需品小売り	230,000	606.78	139,560,104	508.24	116,895,682	1.78
25	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	300,000	343.76	103,129,918	310.61	93,183,090	1.42
26	トルコ	株式	MIGROS TICARET A.S	食品・生活必需品小売り	125,000	776.70	97,087,675	744.38	93,048,312	1.42
27	ロシア	株式	SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	電気通信サービス	120,000	890.14	106,817,154	765.87	91,904,820	1.40
28	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	30,000	2,992.70	89,781,087	3,008.64	90,259,455	1.38
29	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	15,000	6,136.72	92,050,830	5,995.72	89,935,807	1.37
30	トルコ	株式	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	銀行	550,000	164.54	90,500,064	162.97	89,637,405	1.37

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	27.74
		素材	4.37
		運輸	4.32
		自動車・自動車部品	2.13
		食品・生活必需品小売り	8.74
		食品・飲料・タバコ	3.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.06
		銀行	32.76
		各種金融	1.35
		保険	2.13
		電気通信サービス	6.22
		公益事業	2.58
合計			96.71

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。