有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	3,493,932,973	0.4093	1,430,066,766	0.4055	1,416,789,820	100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.26
合計		100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	98,823	874.14	86,385,214	1,075.47	106,281,726	6.47
2	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	118,000	1,224.24	144,461,149	878.13	103,619,485	6.31
3	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	33,000	6,360.40	209,893,525	3,073.61	101,429,300	6.18
4	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	201,861	514.40	103,838,190	482.38	97,373,782	5.93
5	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	15,000	6,403.56	96,053,507	6,381.73	95,725,959	5.83
6	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	88,300	1,223.94	108,074,014	930.41	82,155,689	5.00
7	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,822	3,268.06	97,460,378	2,554.70	76,186,478	4.64
8	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	27,800	3,193.62	88,782,675	2,569.57	71,434,141	4.35
9	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	17,500	4,714.43	82,502,663	3,972.71	69,522,492	4.23
10	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	220,000	196.87	43,313,451	305.01	67,103,309	4.09
11	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	小売	87,000	1,773.07	154,257,877	733.66	63,828,553	3.89
12	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	6,000	9,825.33	58,951,991	9,765.84	58,595,080	3.57
13	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	175	345,747.82	60,505,869	281,142.64	49,199,962	3.00
14	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	225,000	287.03	64,583,558	218.07	49,067,815	2.99
15	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	20,000	2,410.21	48,204,369	2,227.62	44,552,574	2.71
16	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	230,000	242.92	55,872,323	191.70	44,093,073	2.68
17	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	11,249	5,688.59	63,990,953	3,806.66	42,821,143	2.61
18	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	19,000	2,225.83	42,290,854	2,118.88	40,258,893	2.45
19	トルコ	株式	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	耐久消費財・アパレル	80,000	237.47	18,997,704	424.81	33,985,512	2.07
20	オランダ	株式	PEPCO GROUP NV	小売	27,500	1,404.56	38,625,458	1,109.89	30,522,093	1.86
21	ポーランド	株式	EUROCASH SA	食品・生活必需品小売り	89,832	401.76	36,091,208	323.48	29,059,740	1.77
22	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	3,712	9,904.01	36,763,690	7,350.37	27,284,589	1.66
23	ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	メディア・娯楽	8,700	5,344.30	46,495,489	3,007.11	26,161,859	1.59
24	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	180,000	129.17	23,250,823	137.05	24,670,721	1.50
25	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	94,949	181.92	17,273,538	217.91	20,690,796	1.26
26	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	30,000	588.91	17,667,372	667.22	20,016,612	1.22
27	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	150,000	77.73	11,659,923	114.05	17,107,794	1.04
28	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	30,000	631.59	18,947,959	501.23	15,037,110	0.92
29	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	41,000	2,500.56	102,523,120	314.84	12,908,809	0.79
30	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	76,782	155.70	11,955,617	115.15	8,841,596	0.54

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.92
		素材	6.38
		資本財	4.09
		自動車・自動車部品	3.63
		耐久消費財・アパレル	5.06
		メディア・娯楽	1.59
		小売	5.74
		食品・生活必需品小売り	6.56
		食品・飲料・タバコ	1.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.64
		銀行	29.70
		保険	5.00
		電気通信サービス	4.73
		公益事業	5.83
合計			93.13

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。