有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/21-2024/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年6月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	3,363,201,977	0.9127	3,069,594,445	0.9257	3,113,316,070	100.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.22
合計		100.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年6月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	38,000	6,693.43	254,350,385	7,890.48	299,838,612	8.31
2	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	220,000	668.57	147,086,940	1,099.60	241,912,220	6.71
3	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	95,000	1,550.08	147,258,498	2,502.90	237,775,520	6.59
4	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	35,000	4,256.65	148,982,882	6,592.88	230,751,097	6.40
5	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	77,500	1,236.74	95,847,737	2,740.43	212,383,402	5.89
6	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	90,000	1,559.50	140,355,665	2,039.40	183,546,016	5.09
7	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	65,000	2,518.78	163,721,111	2,702.28	175,648,535	4.87
8	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	250	540,481.80	135,120,452	684,861.26	171,215,316	4.75
9	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,000	4,037.60	133,240,840	4,118.00	135,894,183	3.77
10	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	85,000	1,178.12	100,140,768	1,238.66	105,286,210	2.92
11	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	金融サービス	1,750,000	37.61	65,828,520	59.75	104,572,300	2.90
12	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	17,500	4,901.22	85,771,511	5,913.62	103,488,371	2.87
13	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	80,000	538.78	43,102,400	1,136.33	90,906,880	2.52
14	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	160,000	190.57	30,492,799	453.74	72,598,591	2.01
15	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	4,500	17,273.36	77,730,156	16,046.69	72,210,110	2.00
16	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	17,500	2,112.12	36,962,131	4,119.55	72,092,237	2.00
17	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	47,278	1,336.90	63,206,281	1,520.55	71,889,028	1.99
18	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	9,000	5,754.09	51,786,888	7,616.98	68,552,874	1.90
19	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	220,000	294.88	64,874,824	309.90	68,179,258	1.89
20	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	銀行	150,000	385.02	57,754,031	450.61	67,592,400	1.87
21	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	11,000	6,579.66	72,376,346	6,032.79	66,360,748	1.84
22	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	10,500	4,479.22	47,031,820	5,539.63	58,166,199	1.61
23	ポーランド	株式	BUDIMEX	資本財	2,000	19,208.88	38,417,760	27,730.08	55,460,177	1.54
24	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	325,000	84.08	27,326,975	169.27	55,014,336	1.53
25	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	2,500	14,720.12	36,800,304	21,408.90	53,522,267	1.48
26	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	10,000	5,077.71	50,777,113	5,300.19	53,001,924	1.47
27	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	150,000	197.78	29,667,436	327.43	49,114,695	1.36
28	ポーランド	株式	MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	商業・専門サービス	3,250	11,635.68	37,815,985	12,606.40	40,970,806	1.14
29	トルコ	株式	AKSIGORTA	保険	900,000	24.24	21,820,590	40.55	36,499,896	1.01
30	イギリス	株式	TBC BANK GROUP PLC	銀行	7,000	5,985.32	41,897,297	5,209.08	36,463,616	1.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2024年6月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.79
		素材	3.78
		資本財	8.84
		商業・専門サービス	1.62
		運輸	0.52
		自動車・自動車部品	1.61
		耐久消費財・アパレル	4.75
		メディア・娯楽	0.00
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.99
		生活必需品流通・小売り	8.86
		食品・飲料・タバコ	3.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.77
		銀行	33.92
		金融サービス	3.43
		保険	6.79
		ソフトウェア・サービス	0.91
		電気通信サービス	3.90
		公益事業	2.83
合計			98.69

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。