有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	12,636,727,449	0.7936	10,028,843,642	0.9139	11,548,705,215	101.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.25
合計		101.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	2,500,000	509.95	1,274,875,137	583.03	1,457,581,125	11.41
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	155,000	5,505.44	853,344,041	6,522.27	1,010,952,640	7.91
3	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	125,000	3,724.81	465,602,497	4,834.33	604,291,875	4.73
4	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	400,000	1,108.64	443,456,074	1,346.04	538,416,780	4.21
5	ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC-ADR	公益事業	2,900,000	139.75	405,278,425	173.57	503,353,290	3.94
6	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	375,000	961.17	360,439,621	1,063.55	398,832,638	3.12
7	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	425,000	811.16	344,743,055	925.05	393,149,820	3.08
8	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	1,500,000	183.69	275,547,036	251.54	377,315,770	2.95
9	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	24,500	12,587.90	308,403,781	14,852.47	363,885,638	2.85
10	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	475,000	619.72	294,370,230	760.09	361,046,194	2.83
11	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	425,000	751.17	319,249,608	780.08	331,535,020	2.60
12	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	1,150,000	242.64	279,036,096	277.24	318,833,130	2.50
13	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	5,000,000	54.12	270,606,771	61.48	307,440,408	2.41
14	ロシア	株式	TMK PAO-GDR REG S	エネルギー	500,000	544.76	272,382,991	603.41	301,709,100	2.36
15	バミューダ	株式	VIMPELCOM LTD-SPON ADR	電気通信サービス	600,000	415.89	249,539,090	440.33	264,199,320	2.07
16	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	130,000	1,827.50	237,576,117	1,935.48	251,612,575	1.97
17	ルクセンブルグ	株式	O'KEY GROUP SA-GDR REGS	食品・生活必需品小売り	700,000	213.07	149,153,068	302.87	212,011,800	1.66
18	ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	190,000	1,099.90	208,982,114	1,104.32	209,821,788	1.64
19	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	1,300,000	153.13	199,081,475	150.27	195,355,160	1.53
20	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	50,000	3,624.43	181,221,581	3,535.18	176,759,200	1.38
21	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	90,000	1,990.65	179,158,842	1,941.30	174,717,360	1.37
22	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	70,000	1,917.86	134,250,564	2,364.22	165,495,680	1.30
23	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	392,500	354.07	138,975,841	375.45	147,367,265	1.15
24	ポーランド	株式	PGE SA	公益事業	500,000	295.92	147,963,045	292.18	146,091,200	1.14
25	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	16,000	8,839.18	141,426,990	8,807.29	140,916,672	1.10
26	ロシア	株式	BANK ST PETERSBURG PJSC	銀行	1,072,840	103.89	111,461,916	128.56	137,931,303	1.08
27	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	60,000	2,038.50	122,310,082	2,160.88	129,653,370	1.01
28	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	500,000	265.44	132,721,149	257.49	128,748,900	1.01
29	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	500,000	258.23	129,117,582	252.52	126,263,400	0.99
30	ロシア	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	6,000	18,879.53	113,277,206	20,807.74	124,846,445	0.98

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	38.25
		素材	4.43
		資本財	0.60
		運輸	0.65
		食品・生活必需品小売り	4.49
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.48
		銀行	21.75
		各種金融	0.53
		保険	3.08
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.33
		電気通信サービス	10.23
		公益事業	6.45
合計			91.27

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。