有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	東欧株式マザーファンド	19,246,949,806	0.9132	17,577,379,481	0.9024	17,368,447,504	100.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.49
合計		100.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	235,000	5,628.00	1,322,580,000	5,400.64	1,269,150,400	6.87
2	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	2,350,000	498.40	1,171,240,000	444.08	1,043,588,000	5.65
3	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	460,000	929.21	427,439,452	1,374.08	632,077,996	3.42
4	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	600,000	877.99	526,798,012	1,050.07	630,046,560	3.41
5	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	165,000	3,911.45	645,390,341	3,764.48	621,140,190	3.36
6	バミューダ	株式	VEON LTD	電気通信サービス	1,400,000	419.87	587,830,717	434.56	608,384,000	3.30
7	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	11,000,000	55.59	611,562,371	53.69	590,670,080	3.20
8	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	500,000	1,161.44	580,720,000	1,139.60	569,800,000	3.09
9	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	124,515	3,825.92	476,384,429	4,284.00	533,422,260	2.89
10	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	700,000	641.76	449,232,000	629.44	440,608,000	2.39
11	ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC-ADR	公益事業	2,900,000	138.72	402,307,569	144.48	418,992,000	2.27
12	ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	390,000	1,106.70	431,615,729	1,042.72	406,660,800	2.20
13	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	95,000	3,733.80	354,711,074	4,235.80	402,401,665	2.18
14	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	1,800,000	207.20	372,960,000	216.33	389,398,464	2.11
15	トルコ	株式	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	素材	600,000	610.41	366,250,456	634.32	380,597,280	2.06
16	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	2,300,000	175.34	403,299,848	164.69	378,798,224	2.05
17	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	1,200,000	261.54	313,859,280	314.30	377,165,040	2.04
18	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	1,150,000	260.91	300,050,870	313.66	360,718,890	1.95
19	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	1,500,000	245.28	367,920,000	235.20	352,800,000	1.91
20	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	1,805,154	199.59	360,301,523	194.06	350,313,601	1.90
21	ロシア	株式	TMK PAO-GDR REG S	エネルギー	585,000	548.80	321,048,000	593.60	347,256,000	1.88
22	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	230,000	1,398.00	321,541,452	1,464.96	336,940,800	1.83
23	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	25,000	13,412.00	335,300,000	12,566.40	314,160,000	1.70
24	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	140,000	2,029.90	284,186,311	2,195.20	307,328,000	1.66
25	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	60,000	4,409.89	264,593,852	4,470.66	268,239,600	1.45
26	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	170,714	1,479.46	252,565,378	1,565.20	267,201,553	1.45
27	ロシア	株式	DETSKY MIR PJSC - BOARD	小売	1,478,658	163.51	241,790,156	176.84	261,496,053	1.42
28	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	700,000	391.46	274,023,914	367.92	257,549,950	1.40
29	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	260,000	938.69	244,061,552	929.60	241,696,000	1.31
30	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	70,000	3,363.06	235,414,686	3,393.76	237,563,480	1.29

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	26.70
		素材	11.45
		資本財	1.03
		自動車・自動車部品	0.98
		耐久消費財・アパレル	1.49
		消費者サービス	0.94
		小売	1.42
		食品・生活必需品小売り	1.88
		食品・飲料・タバコ	1.98
		ヘルスケア機器・サービス	0.84
		銀行	29.24
		各種金融	1.04
		保険	3.42
		電気通信サービス	9.65
		公益事業	2.75
合計			94.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。